Employé de Back Office (h/f)

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

CDD de 3 mois
Lieu : Montrouge
Rémunération : 38K? à 43K?

Chez l'un de nos clients au sein du Secrétariat Général des Opérations d'un groupe bancaire.
La mission principale consiste à mettre à jour le registre d?externalisation de services du groupe, coordination de la complétude des différents formulaires rattachés aux prestations externalisées de services et mise en place d?un dispositif de monitoring.

Détail des missions :


- Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds.


- Vos activités principales :
- Vous traitez les contrôles (signatures, provisions, documents probants,?) et les instructions titres et cash reçues des SDG
- Vous saisissez les données dans PRECAPTURE et les outils pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
- Vous mettez en forme et transmet vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées
- Vous assurez le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
- Vous gérez la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d?un portefeuille dédié
- Vous assurez la relation clientèle au quotidien

Profil recherché:

Vous êtes titulaire d'un Bac + 3 en gestion, finance, comptabilité 3 - 5 ans

Expérience minimum de 2 ans dans le domaine des titres

Vous connaissez :

- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Maitrise des outils bureautiques
Anglais ? compétences professionnelles

Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers - Souhaité
• Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits - Souhaité
• Établir les courbes d'évolution de produits financiers - Souhaité
• Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché - Souhaité
• Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché - Souhaité

Rémunération Annuel de 38000,00 Euros à 43000,00 Euros sur 12 mois