Comptable

L'ADEFO, association loi 1901, fondée en 1952, a pour objectif d'apporter un soutien aux personnes et aux familles en situation de souffrance, de vulnérabilité et d'exclusion.
Elle se propose d'atteindre cet objectif par l'accueil, l'accompagnement, l'insertion, l'hébergement grâce à des lieux d'habitat, de rencontre et par des activités à caractère social et éducatif.

Le comptable enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou financières de l'ADEFO pour établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans ... selon les obligations légales. Il enregistre les écritures, contrôle leur exactitude et rend compte de la situation économique de la structure. Il peut réaliser des activités ayant trait à la paye et à la gestion de personnel.
L'activité de cet emploi s'exerce au sein du service Comptabilité et Financier en relation avec différents services et intervenants (ressources humaines, fournisseurs, banque, agents d'administration, personnes accueillies...). Elle peut être soumise à des variations saisonnières (bilan, comptes administratifs... ).
- Gérer les factures fournisseurs du service en charge en les affectant au service concerné selon le plan analytique créé, les codifier, les saisir, refacturer si nécessaire, lettrer les comptes
- Préparer les règlements correspondants par chèque ou par virement en utilisant ou le logiciel de comptabilité CEGI ou le logiciel de banque TURBO, les faire valider par le responsable du service, adresser la validation à la banque, assurer la comptabilisation et les pointages
- Assurer l'encaissement des chèques : les contrôler, les saisir et les affecter au service concerné
- Assurer le remboursement des frais avancés par le personnel au vu d'une demande signée d'un responsable cadre et après contrôle des pièces justificatives
- Assurer les états de rapprochement de chacun des comptes affectés en comparant le solde bancaire et le solde comptable, en déterminant les écarts. Suivre l'apurement de ces écarts. Alerter le responsable si nécessaire
- Alerter le responsable si le solde du compte bancaire est proche de 0
- Répertorier les devis d'immobilisations et suivre les achats en fonction du budget prévu. Contrôler avec la facture correspondante qui sera comptabilisée ; lui attribuer un numéro d'immobilisation.
- Assurer le suivi des immobilisations en stock en faisant le point avec le coordinateur technique pour enregistrement sur tableau d'amortissements
- Entrer les données pour un suivi du tableau d'amortissements, enregistrer éventuellement les sorties nécessaires, procéder au calcul des amortissements et s'assurer du transfert en comptabilité
- Assurer le classement et l'archivage des pièces comptables
- Assurer la permanence Caisse,
- Encaisser des espèces avec l'établissement de reçus,
- Vérifier avec les éducateurs les caisses suivies par eux
- Comptabiliser les mouvements selon le compte individuel de la personne et le service concerné.
- Collecter les informations relatives à l'entrée ou la sortie des personnes accueillies
- Assurer la facturation aux personnes accueillies des loyers ou éléments de vie sociale, en remettre un exemplaire aux éducateurs, comptabiliser et s'assurer du transfert en comptabilité. Enregistrer les encaissements d'APL ou AL. Compléter annuellement les loyers auprès de la CAF.
- Suivre les comptes des personnes accueillies, faire le point avec les éducateurs, alerter le responsable si des impayés sont constatés.
- Comptabilité dans le cadre du multi-accueil (facturation, caisse, suivi budgétaire, relation familles...)
- Suivi fournisseurs, commandes des achats, budgets, analyse des comptes, compte administratif...

Horaires : 35H Travail en journée

Formations

Bac+2 ou équivalents - Souhait?

Compétences

• Comptabilité générale - Souhaité
• Comptabilité analytique - Souhaité
• Comptabilité fournisseurs - Souhaité
• Logiciels comptables - Souhaité
• Codifier une facture - Souhaité
• Établir des déclarations fiscales et sociales - Souhaité
• Établir un état de rapprochement bancaire - Souhaité
• Effectuer le suivi des commandes, la facturation - Souhaité
• Réaliser des opérations comptables - Souhaité
• Élaborer, suivre et piloter un budget - Souhaité
• Utiliser les outils bureautiques - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Mensuel de 1862,00 Euros à 2600,00 Euros sur 12 mois