Comptable Trésorerie (h/f)

Votre mission

Votre consultante placement Adecco recrute en CDI pour l'un de ses clients


Comptable trésorerie H/F


Placé sous l’autorité du Directeur Administration et finances, le Comptable trésorerie assure le bon fonctionnement de la trésorerie de l’entreprise et sa fiabilité et assiste le cadre comptable dans les situations comptables mensuelles et annuelles dans le respect des délais fixés et des procédures comptables et fiscales.
 
Description des activités :
 
·            Enregistrer les écritures de banques et effectuer les rapprochements
·            Suivre la trésorerie BPC projet Cash
·            Réaliser le tableau prévisionnel de trésorerie
·            Saisir les règlements et lettrer les comptes clients (remise chèque, virements bancaires)
·            Analyser les antériorités clients et les relances
·            Réaliser la déclaration de TVA et les taxes diverses.
·            Contrôler le CA et la TVA collectée mensuellement
·            Saisir les notes de frais
·            Saisir et analyser mensuellement les transports, CNQ, RCQ
·            Pointer les comptes généraux et auxiliaires
·            Etre polyvalent sur le process complet outillage (achat, vente, marge…)
·            Participer au reporting mensuel

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BTS, BEP ou Licence en comptabilité générale
Bonne maîtrise des règles comptable (client, fournisseurs, trésorerie…)
Vous avez 3 ans d'expérience minimum sur un poste similaire
Bonne maîtrise d’Excel
Connaissances de la législation fiscale
Maîtrise de SAP


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