Comptable trésorerie (H/F)

Notre cabinet est un spécialiste du secteur tertiaire (finance, assurance, commerce, juridique ) sur toute la France. Nous nous démarquons par notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100 % optimiste et dynamique.

Notre client est un groupe international historique spécialisé dans le retail artistique et culturel. C'est une entreprise avec des valeurs qui valorisent le travail de ses collaborateurs au sein d'une équipe dynamique animée d'un esprit start-up.


Dans le cadre d'une création d'un centre de services partagés à Nantes, nous l'accompagnons dans la recherche d'un comptable trésorerie en CDD 4/5 mois.


Rattaché au Responsable du pôle comptabilité caisse et banque, vous intégrez une équipe comptable et vos missions consistent à :

- Contrôler quotidiennement l'interface de recettes et les interfaces monétiques
- Suivre et analyser des écarts de caisse (espèces)
- Contrôler les remises hebdomadaires d'espèces et de chèque en banque
- Vérifier quotidiennement la remontée des justificatifs des autres moyens de paiement et effectuer les actions administratives nécessaires à l'encaissement des recettes
- Effectuer un reporting mensuel sur les écarts de caisse et être en lien direct avec les sites opérationnels
- Effectuer quotidiennement les rapprochements bancaires, les prévisions de trésorerie et les équilibrages des fonds entre les différents comptes
- Analyser les flux bancaires, traiter et analyser les frais bancaires
- Gérer le traitement comptable de l'endettement en relation avec le service trésorerie

Profil recherché :

De formation Bac +2 en comptabilité, vous possédez une première expérience de minimum 1 ans sur un poste similaire idéalement dans le retail. Votre flexibilité vous permettra de vous adapter et d'intégrer un contexte mouvant et changeant.


La prise d'initiative, la rigueur, l'engagement et la proactivité sont les clés de réussite pour cette opportunité.


Vous êtes à l'aise avec les outils informatique. Si cette opportunité correspond à vos attentes et que le challenge vous intéresse alors faites-nous parvenir votre candidature.


N'attendez plus contactez-nous !

Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Logiciels comptables - Souhaité
• Codifier une facture - Souhaité
• Codifier un mandat - Souhaité
• Codifier un titre - Souhaité
• Effectuer le suivi des commandes, la facturation - Souhaité

Rémunération Mensuel de 25000,00 Euros à 30000,00 Euros sur 12 mois