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« Retour à la liste / Offre d'emploi : Comptable Trésorerie (h/f), Hauts-de-Seine (92), 92150
Résumé de l'offre
- Offre d'emploi du : 22/08/2023
- Type de contrat : Interim
- Durée du contrat : 4 Mois
- Niveau de poste : Employé
- Référence : 160CWZF
Outils candidats
Présentation de l'entreprise
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Description du poste
La gestion des flux et des soldes :
- Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
- Etablissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion, le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
Le reporting mensuel et hebdomadaire :
- Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
- Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie
Le contrôle interne :
- Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des remises en banque
- Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures dans les filiales
- Participation à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie
L'optimisation des coûts et produits financiers :
- Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés
- De formation Bac +2/3 ou équivalent en comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.
Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et Powerpoint. La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA constituerait un plus.
Horaires : 35H Travail en journée
- Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
- Etablissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion, le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
Le reporting mensuel et hebdomadaire :
- Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
- Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie
Le contrôle interne :
- Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des remises en banque
- Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures dans les filiales
- Participation à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie
L'optimisation des coûts et produits financiers :
- Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés
- De formation Bac +2/3 ou équivalent en comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.
Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et Powerpoint. La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA constituerait un plus.
Horaires : 35H Travail en journée
Profil recherché
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
- Codifier une facture - Souhaité
- Codifier un mandat - Souhaité
- Codifier un titre - Souhaité
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation - Souhaité
Rémunération Annuel de 40000,00 Euros à 43000,00 Euros sur 12 mois
Autres chaînes ParuVendu :
Immobilier -
Voiture occasion -
Moto -
Mon Debarras -
Location vacances -
Animaux -
Affaires de pros -
Services
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