Comptable Trésorerie (h/f)

Votre mission

ADECCO Bernay, recrute pour l'un de ses clients Equipementier Automobile un(e) Comptable Trésorerie H/F en contrat intérim dans un premier et suivi d'un CDI.


Missions principales (liste non exhaustive) :
Enregistrer les écritures de trésorerie
Réaliser les virements manuels sur sites bancaires
Enregistrer et suivre les notes de frais
Suivre les comptes courants des entités du Groupe
Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires dans Kyriba
Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie Forecast dans Kyriba pour le Groupe
Assurer la gestion et le paramétrage de l’outil de trésorerie
Effectuer les rapprochements bancaires
Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH
Assurer le suivi des caisses des sites HOWA TRAMICO et PULLFLEX
Effectuer le calcul et l’enregistrement des intérêts financiers
Effectuer les déclarations DAD2, TVS et IFU
Gérer les enregistrements hebdomadaire et mensuel de l’affacturage


Principaux interlocuteurs : tous les services (ADV, RH, Achats, CDG…)
Outils informatiques utilisés : Excel (TCD, fonctions…), Logiciel comptable type ERP (JDE), Logiciel métier (Galion) et Logiciel
de trésorerie (Kyriba)

Profil recherché :
Formation de niveau Bac +2 en Comptabilité
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans en comptabilité générale et opérations financières; idéalement au sein
d’une société ayant une activité internationale
Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Teams, logiciels)
La connaissance et la maîtrise de Kyriba serait appréciée
La maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit et souhaitable à l’oral
Savoir-être recherché :
o Rigueur et organisation
o Fiabilité
o Autonomie
o Sens aigu de l’analyse
o Esprit d’équipe
Accompagnement / Formation mis en oeuvre lors de la prise de poste : 2 à 3 mois


Horaires : De journée (du lundi au jeudi 8h-17h et le vendredi 8h-16h) temps plein impératif
Base horaire mensuelle : 162,50 heures incluant pauses payées et acquisition de RTT (sur une année complète
acquisition de 6 RTT individuels et 6 RTT collectifs) temps plein impératif
Télétravail : Accord Télétravail occasionnel


Si ce poste vous intéresse merci de postuler sur ADECCO&MOI

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