Comptable Trésorerie (h/f)

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Missions principales (liste non exhaustive) :
Enregistrer les écritures de trésorerie
Réaliser les virements manuels sur sites bancaires
Enregistrer et suivre les notes de frais
Suivre les comptes courants des entités du Groupe
Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires dans Kyriba
Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie Forecast dans Kyriba pour le Groupe
Assurer la gestion et le paramétrage de l?outil de trésorerie
Effectuer les rapprochements bancaires
Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH
Assurer le suivi des caisses des sites HOWA TRAMICO et PULLFLEX
Effectuer le calcul et l?enregistrement des intérêts financiers
Effectuer les déclarations DAD2, TVS et IFU
Gérer les enregistrements hebdomadaire et mensuel de l?affacturage

Principaux interlocuteurs : tous les services (ADV, RH, Achats, CDG?)
Outils informatiques utilisés : Excel (TCD, fonctions?), Logiciel comptable type ERP (JDE), Logiciel métier (Galion) et Logiciel
de trésorerie (Kyriba)
Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Teams, logiciels)
La connaissance et la maîtrise de Kyriba serait appréciée





Accompagnement / Formation mis en oeuvre lors de la prise de poste : 2 à 3 mois


Accord Télétravail occasionnel

Horaires : 35H Travail en journée

Formations

Bac+2 ou équivalents - Souhait?

Compétences

• Logiciels comptables - Souhaité
• Codifier une facture - Souhaité
• Codifier un mandat - Souhaité
• Codifier un titre - Souhaité
• Effectuer le suivi des commandes, la facturation - Souhaité

Langues

Anglais - Souhait?

Qualités professionnelles

Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Annuel de 27000,00 Euros à 33000,00 Euros sur 12 mois