Comptable Fournisseurs (h/f)

Votre mission

Sous la responsabilité du Responsable comptabilité Fournisseurs, vous participerez à la production des comptes fidèle à la réalité économique dans le respect des normes, pour un périmètre défini.
 
Vous aurez la responsabilité de tenir la comptabilité fournisseurs pour le compte des sociétés:
 
• La tenue de la comptabilité courante et quotidienne des flux P-to-P, Achats- Fournisseurs, des établissements et/ou sociétés dont vous aurez la charge de manière permanente ou ponctuelle lors de remplacements de vos collègues absents et ce dans le cadre du processus Fournisseurs.
• Les travaux de clôture de Reporting de ce même périmètre dans le respect des délais impartis et des normes en vigueur.
 
Vous serez en charge de : 
Modifications des tiers
• Relancer les demandeurs pour pouvoir comptabiliser et payer les factures dans SAP.
• Saisir dans SAP  les  demandes de modifications de données de fiches fournisseurs.
 Le Traitement des factures:
• Traiter quotidiennement les factures en instance à traiter en compta
• Rapprocher les factures avec les commandes
• Rechercher s'il y a une commande, demander la référence commande, ou la création d'une commande de régularisation
• Saisir les factures (sans commande) à traiter
• Envoyer les demandes de validations des écarts, suivre et relancer.


• Signaler à votre Responsable les améliorations possibles et anomalies constatées (et les centraliser dans le fichier prévu)
• Suivre au quotidien son encours de factures à traiter
 Gérer les fournisseurs
• Pointer et justifier les comptes fournisseurs
• Répondre aux demandes et relances des fournisseurs.
• Faciliter la relation fournisseurs et faire le lien avec le métier pour la bonne fin du traitement des factures.
• Faire respecter les procédures en interne et auprès des fournisseurs.
• Faire respecter la procédure d'acompte, les enregistrer, les déduire des règlements des factures
• Suivre les litiges (demandes d’avoir) jusqu'aux déduction des avoirs
 Gérer les campagnes de paiements
• Préparer et lancer les cycles de paiement multi établissements ou sociétés
(VCOM, BOR, Virements …) selon la procédure à jour
• Contacter le fournisseur en cas de rejet bancaire, afin d'obtenir un nouveau RIB. Délettrer le règlement et bloquer en paiement le fournisseur jusqu'à la mise à jour de la fiche fournisseur
 Gérer les opérations Intra entité
• Réconcilier les comptes tiers en amont des échéances
• Relancer les validations des factures intra groupe pour les intégrer dans les échéances du groupe.
• Gérer les règlements intra groupe aux dates prévues pour réduire les en cours de fin de mois
 Clôtures mensuelles, semestrielles, annuelles
• Collecter, contrôler les cadrages organisés et prévus dans les procédures
• Préparer les provisions auxiliarisées, et récurrentes
• Justifier les comptes fournisseurs
• Préparer le dossier bilan sur le suivi des FNP (HT, TVA, TTC), les Fournisseurs débiteurs, acomptes
• Justifier les comptes de TVA sur provisions
• Préparer les états des dettes fournisseurs pour le rapport de gestion

Gérer les impôts et taxes
• Préparer les éléments des déclarations DEB acquisition, DAS2, et autres
• Gérer les particularités liées aux fournisseurs
 Gestion des Notes de frais
• Contrôler, valider les éléments des notes de frais sur l'outil de notes et frais en conformité avec la procédure
• Appliquer et faire appliquer la procédure
• Répondre aux demandes des utilisateurs
• Initier les opérations de paiement dans les délais
• Collecter contrôler les éléments de cadrage des notes de frais
• Justifier les comptes de notes de frais
 
Informations complémentaires:
Contrat : CDD de 4 mois avec possibilité de renouvellement
Horaires de journée sur une base de 37h par semaine du lundi au vendredi
Rémunération : 2230€ brut mensuel *13 mois + restaurant d'entreprise + avantages sociétés

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