Comptable bancaire (h/f)

Votre mission

Nous recherchons pour un Centre de Services Partagés , un Comptable bancaire H/F.


Les missions seront:
Tâches quotidiennes


- Suivi des intégrations des relevés de compte
- Lettrage des comptes d’attente de trésorerie
- Gestion et suivi des propositions de paiement
- Couvertures de change (création, suivi, écritures)
- Saisie manuelle des paiements groupe (sociétés hors SAP)
- Saisie manuelle des paiements en devise étrangère (Fortis, sociétés hors SAP)
- Remise des chèques et des effets en banque
- Etablissement des chèques manuels
- Interlocuteurs CSP
- Suivre et transmettre les prévisions de trésorerie quotidiennes
 
Tâches mensuelles


- Rapprochement bancaire
- Justification des concours courants groupe
- Frais et intérêts bancaires (écritures et provisions)
- Prêts groupe et intérêts correspondants (écritures et justification)
- Emprunts groupe et intérêts correspondants (écritures et justification)
- Intérêts concours courants (écritures, provisions et justification des comptes)
- Suivre la position de change (2 * mois)
- Réévaluation en devise étrangère des PNS clients, fournisseurs, banques et concours courants groupe (écritures et justification des comptes)
- Dérivés de change (écritures et justification des comptes)
 
Reporting
- Reportings groupe
 
Justification des comptes
- Participer au rapprochement, à l’analyse, à la justification et à la régularisation des comptes mensuellement
- Participer à la préparation des dossiers de clôture pour les commissaires aux comptes

PROFIL


Informatique

• Bonne connaissance du pack office
•  SAP requis

• Aptitudes spécifiques
• Rigueur, méthode, organisation, réactivité, autonomie, confidentialité, aptitude à communiquer et travailler en équipe.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.

• Expérience
• Profil confirmé avec plusieurs années d’expérience sur des postes similaires et au sein de grands groupes de préférence

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