Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans
leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire a être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification.

Supplay Lille Tertiaire et Cadres recrute pour son client, une école Lilloise, un Assistant Trésorerie (H/F).

Rattaché à la Direction finances, vous assurerez la gestion des flux et des soldes des comptes des établissements du groupe :

- Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements. Produire les titres de paiements, organiser leurs signatures et leurs transmissions aux banques
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Assurer le financement des besoins.
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Être garant du respect des procédures de contrôle de rapprochement factures / bordereaux.

Poste basé à Lille, accessible en transports en commun

Profil recherché Écoles de commerce, option finance / Masters en finance, trésorerie / DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion).

Compétences techniques Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires. Maîtrise de l'informatique et notamment des bases de données. Compréhension des données comptables et de leur exploitation. Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters...).

Horaires : 35H Travail en journée

Formations

Bac+3, Bac+4 ou équivalents - Exig?

Compétences

• Ratios financiers - Souhaité
• Établir un reporting de trésorerie - Souhaité
• Établir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
• Réaliser une analyse comptable et financière - Souhaité
• Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Mensuel de 2000,00 Euros à 2500,00 Euros sur 12 mois