Chargé / Chargée de trésorerie et de financement (H/F)

QUEVILLY HABITAT, bailleur prépondérant de la métropole de Rouen, gérant plus de 11 000 logements, membre du groupement RMH (25 000 logements et 450 collaborateurs).

Votre mission: optimiser les flux financiers et assurer la solvabilité de l'entreprise.

De formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du logement social est un plus.

Vos missions :
- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Elaborer le budget de trésorerie d'investissement
- Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien
- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées
- Suivre les relations bancaires et participer aux négociations avec le DAF
- Proposer des placements pertinents et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements
- Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette
- Etablir les demandes d'emprunts, de garanties, et effectuer le suivi
- Elaborer les études financières prospectives
- Réaliser des études de faisabilité financière des opérations de constructions ou réhabilitations

Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Caractéristiques des produits financiers - Souhaité
• Comptabilité générale - Souhaité
• Économie des marchés financiers - Souhaité
• Logiciels comptables - Souhaité
• Ratios financiers - Souhaité
• Établir un reporting de trésorerie - Souhaité
• Établir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
• Réaliser une analyse comptable et financière - Souhaité
• Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Annuel de 28000,00 Euros à 34000,00 Euros sur 13 mois