Assistant trésorerie et reporting financier (H/F)

Vous renforcez l'équipe de la gestion financière, et dans ce cadre, vous participez à la gestion de la trésorerie de l'entreprise. En outre, vous aurez en charge l'établissement des reportings financiers.

Dans ce cadre,
- Vous suivez la position de trésorerie quotidienne et en établissez les prévisions
- Vous suivez les indicateurs de pilotage (Rendement, indicateur de liquidité, )
- Vous contrôlez les frais bancaires et de la bonne application des conditions Groupe
- Vous développerez des fonctionnalités dans le logiciel de Trésorerie (Paramétrage, évolutions )
- Vous mettez à jour les pouvoirs bancaires
- Vous participerez aux différents reportings mensuels ou trimestriels financiers et extra-financiers (Placements, Solvabilité II, Trésorerie, et ESG)

Horaires : 37H45 Travail en journée

Compétences

• Caractéristiques des produits financiers - Souhaité
• Économie des marchés financiers - Exigé
• Mathématiques financières - Souhaité
• Ratios financiers - Souhaité
• Établir un reporting de trésorerie - Exigé
• Établir une trésorerie prévisionnelle - Exigé
• Gérer la trésorerie, le recouvrement - Exigé
• Analyser et gérer les risques financiers - Exigé
• Rechercher des financements, des investisseurs - Exigé
• Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles - Exigé

Qualités professionnelles

Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Annuel de 30000,00 Euros sur 13 mois